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    四川省送變電建設有限責任公司
    財資中心召開2023年第四季度工作推進會
    時間:2023-11-02   來源:四川省送變電

    財資中心召開2023年第四季度工作推進目錄討論會

    攝影丨財務部 袁小慧

    為抓緊落實2023年集團公司各項財務工作,10月26日上午10時,財資中心于612會議室組織召開四季度工作推進會,會議由財資中心負責人張曉波主持,生產中心及子公司培管部等15人參會。

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    會議討論并通過《川送集團公司關于應收賬款管理規定》。資產管理部負責人羅俊對《川送集團公司關于應收賬款管理規定》進行講解,并對竣工半年后應收賬款清欠的情況進行了匯報和分析,重點提出了目前存在完工及竣工工程轉換率不高,導致業務與財務數據不吻合的情況。

    財資中心負責人張曉波對相關后續工作內容進行了明確:工程管理部及項目部負責在建工程、完工工程應收賬款的回收;財務部負責竣工工程結算后半年內應收賬款的回收;資產管理部收款小組負責竣工工程結算后半年以上應收賬款的回收。要求10月31日前,財務部依據9月末公司應收賬款數據,同工程管理部、收款小組核對應收未收工程款的工程狀態、完竣工時間,并完成公司債權債務清理工作并做到常態化管理。

    隨后,會議還討論了工程完工與竣工結算之間的手續辦理、資料收集整理等工作,要求工程完工后,工程管理部或項目部提供工程竣工驗收報告及甲方監理等簽字的工程計量單等資料至工程會計,工程會計依據該資料做完工結算,確認完工時應收賬款金額;項目部與下游承包商、供應商等辦理人、材、機等結算,工程會計根據結算單及發票等資料確認工程完工成本和債務;工程管理中心需于10月31日前收集各工程管理部相關意見和建議發給財務部。

    會議要求10月31日前完成所有子公司與總公司9月末的財務報表試合并,2024年1月18日前完成所有子公司與總公司2023年度財務報表的合并。


    版權所有:四川省送變電建設有限責任公司

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